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              星展銀行(DBS)人民幣匯率保值產品-上限遠期

              發布時間:2014年10月10日     點擊量:
              重點提示:出口型企業請多加關注

               

               

               

              產品介紹:

              假設客戶每月有100萬美元出口收入, 可用如下方法可對其進行保值.

              美元/人民幣匯率管理方案(12個月)

              交割: 每月交割一次,共12

              第一次交割:2014930

              每月交割名義本金: 每期按名義本金美元100萬進行差額交割  

              當日人民銀行中間價:6.1502

              到期匯率:每月交割定價日上午915人民銀行公布的美元/人民幣中間價

              客戶每月末交割損益:

              如果6.18≤到期匯率≤6. 20     客戶收益=6.18-到期匯率)X USD1,000,000

              如果到期匯率<6.18              客戶收益= (6.20 – 6.18) X USD1,000,000 = CNY 20,000

              如果到期匯率>6.20              客戶支付=(到期匯率-6.20) X USD1,000,000

              所有交割以美元進行結算



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